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為進一步提升集團境內(nèi)外幣資金管理效率，夯實“外匯中心”發(fā)展定位，電建財務公司于近期開展了境內(nèi)外幣資金自動歸集工作。經(jīng)過對集團境內(nèi)外幣資金直連賬戶信息的梳理、對系統(tǒng)功能的完善和緊張測試，于8月末成功實現(xiàn)首批次境內(nèi)外幣資金自動歸集。8月末境內(nèi)外幣資金歸集余額環(huán)比增長26%，較5月末強勢增長100%，標志著集團公司境內(nèi)外幣資金歸集工作再次取得顯著突破。 電建財務公司公司通過各部門緊密協(xié)同，經(jīng)過反復論證，制定了詳細的境內(nèi)外幣資金自動歸集計劃。8月下旬，電建財務公司正式向集團成員企業(yè)發(fā)文動員境內(nèi)外幣資金自動歸集工作，得到成員企業(yè)的積極反饋和大力配合。在集團和成員企業(yè)的支持下，首批次境內(nèi)外幣資金自動歸集賬戶已成功完成部署，并圓滿完成自動歸集落地。這一成果標志著公司在境內(nèi)外幣資金管理方面邁出了重要一步，為集團國際業(yè)務的持續(xù)健康發(fā)展提供了堅實保障。 此次境內(nèi)外幣資金自動歸集工作的成功實施，是電建財務公司深化數(shù)字化轉(zhuǎn)型、提升金融服務能力的重要舉措。通過外幣自動歸集，不僅大幅提高了集團外幣資金管理效率，有效降低了外幣資金劃轉(zhuǎn)操作風險，還為集團境內(nèi)外幣資金的協(xié)調(diào)運作鞏固了流動性基礎。同時，這一創(chuàng)新實踐也讓成員企業(yè)感受到了更加便捷、高效的境內(nèi)外幣金融服務，進一步增強了成員企業(yè)對集團資金管理的信任和支持。下一步，電建財務公司將以提升自身核心競爭力、支撐集團國際業(yè)務高質(zhì)量發(fā)展為目標，繼續(xù)在集團和成員企業(yè)的支持下深入推進境內(nèi)外幣資金歸集工作。一方面，將持續(xù)優(yōu)化歸集流程，提升資金管理效率，進一步擴大自動歸集的覆蓋面；另一方面，將結(jié)合集團“水、能、城、數(shù)”戰(zhàn)略布局，深化綠色金融創(chuàng)新，開發(fā)更多特色化外匯產(chǎn)品。 未來，電建財務公司將緊跟行業(yè)發(fā)展趨勢，緊盯監(jiān)管政策導向，發(fā)揮集團“外匯中心”職能，通過集中管理境內(nèi)外幣資金，優(yōu)化資金配置，降低外幣融資成本，為集團國際業(yè)務戰(zhàn)略布局和“一帶一路”建設提供更強大的金融服務支持。 |
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